○ 新形势下发挥国库职能的思考经济工作 ○
1985年7月国务院颁布了<<中华人民共和国国家金库条例>>，赋予了人民银行一项重要的职责----经理国库，从此掀开了国库历史新的一页，二十年来国库事业突飞猛进，迅速发展，队伍建设从无到有，不断壮大，国库职能从单纯的核算型发展为综合管理型，从以服务为主到服务监管并举，业务操作从传统的手工模式到先进的计算机电子化、网络化，资金清算从依赖会计部门行库往来到拥有自己独立的支付清算系统，国库单一账户的推广和财、税、库、行横向联网已在部分省市成功运行。面对新形势、新任务，国库部门如何把握机遇，应对挑战，履行好自己的职能值得我们从以下方面认真思考。
1、更新理念，提高认识。 随着地方财政国库体制改革的发展，现代化支付系统的加入，国库资金清算业务逐步摆脱长期以来对会计营业部门的依赖，直接通过大额支付系统、内部往来、同城票据交换等渠道汇划国库资金，形成了较为独立的汇划体系，减少了汇划环节，加快了资金汇划速度，国库会计核算将步入一个全新的发展阶段，但我们也要充分认识到，随着大额支付系统的上线运行，国库部门将直接处于资金清算第一线，国库资金风险点前移，风险控制的难度进一步加大，内控制度建设与国库业务电子化发展相对滞后的问题将进一步凸显，对国库队伍整体素质的要求进一步提高。为此，各级国库部门必须科学处理业务发展与风险防范的关系，用科学的、发展的手段最大限度地消除风险隐患。各级领导一定要高度重视国库工作，不断充实国库人员，要把那些思想好、作风硬、业务精、原则性强，既懂金融，又懂财税、经济知识的复合型人才选拔到国库队伍中来，以确保国库工作的安全高效运行，促进国库业务健康发展。
2、完善法规，明确职权
随着国库单一账户改革运行，国库业务的内涵更加丰富，国库监管的范围逐步拓宽，国库工作地位进一步提高，国库工作越来越得到各级行领导和地方政府的重视，从而为国库事业拓展了广阔的发展空间。改革使人民银行国库单一账户核算的资金范围进一步扩大：从原来的预算收入扩大到包含预算外资金在内所有的政府资金；核算方式发生了根本性变化：预算内、预算外收入直接从纳税人上划至国库单一账户，预算内、预算外支出资金直接从国库单一账户划拨给最终收款人。另一方面赋予中央银行国库更多监管内容和责任，不仅要求中央银行国库部门在今后的工作中，继续加强对预算收入收纳、划分、留解、入库等环节的监督管理，把住收入关，防止滞压税款、串库和挪用等问题发生，保证预算收入及时、准确、安全入库，同时要深化对预算支出的监管，严密财政支付资金核算程序，严格对财政支出的审核；对财政支付资金监督的范围从国库单一账户预算单位的账户，可以延伸至国库单一账户财政部门零余额户商品和劳务最终收款人的账户。现行的<<国库条例>>及其<<实施细则>>除“对国库经收处占压税款处以每日万分之五的罚款”外，对财税等部门的违规行为没有任何有效的监管手段，与不断发展的国库业务相脱节，已不能适应新形势的需要，因此，必须按照金融财政体制改革的新要求以及国库面临的新情况、新问题，尽快予以重新修订。为充分发挥国库的职能作用提供法律保障。
3、创新国库收支分析体系，加大国库调研分析力度，为国家制定和执行国家财政、货币政策提供决策依据。
国库预算收支分析是政府进行正确经济决策的重要依据，是人民银行正确制定国家货币政策的重要基础。目前，受资料缺乏等因素的制约，国库的分析调研工作在分析反映的及时性、科学性、准确性和可信度方面存在诸多问题，不少单位还局限于就数据论数据，分析调研材料质量不高，难以得到有关领导和部门的认可。为此，国库部门要充分认识国库统计分析工作的重要性，逐步建立财、税、库良性互动的工作格局，共同收集相关资料信息，建立和完善国库分析资料数据库，确保国库收支分析数据的准确性、实效性和连续性。要创新完善国库分析指标体系，科学运用因素分析、对比分析、平衡分析等分析方法，尝试性地建立计量分析模型，探索国库资金实证分析的新思路。要创新数据统计体系，根据不同层次的需要，完善各种类型的统计数据报表和相关分析，满足社会各界的需求；要紧紧围绕财政、货币政
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